Отчет по инвестированию за 23.09.13-29.09.13

Еще одна неделя не принесла ожидаемых результатов — менее одного процента, в итоге! Лучше чем неделю назад — 0,65 против 0,18, но хуже, чем было до этого. Если коротко, то причин несколько: отсутствие выплат по индексным программам «Золотая 7», «Mill Invest» и «Index TOP 20», очередная просадка очередного управляющего ПАММ счетом и отсутствие выдающихся результатов у других трейдеров. По большому счету, ноль целых шестьдесят пять сотых в неделю — это совсем даже не ноль!

Итак, подведем итоги восьмой недели отчетов.

Индексные программы инвестирования не приносят ничего — просто потому, что не пришло время. Выплаты начнутся через две недели. Поэтому, в трех верхних строчках таблицы, прибыли — ноль.

Управляющие ПАММ счетами брокерской компании Forex Trend – veronika и Avas, поговорим о них сейчас. Последняя неделя была достаточно удачной для этих финансистов — один процент, и один и шестьдесят три сотых процента, соответственно. В принципе, трейдеры вышли на свой обычный показатель доходности.

Пантеон Финанс и его специалисты.

Трейдер trader, на этой неделе допустил просадку — почти семь процентов. Сейчас сложно сказать, с чем это связано, но это — факт! И этот факт весьма испортил результирующий показатель доходности недели.

Другой трейдер, счет которого содержится в инвестиционном портфеле, Floringo – ровно на столько же, практически на шесть процентов, поднялся выше нулевого уровня, тем самым, частично компенсируя падение прошлой недели.

Все остальные сработали на своем обычном уровне — полтора-три процента, за исключением Perseus и Aleksej. Если первый из этих двух трейдеров ведет агрессивный стиль торговли и его счет, в соответствии с тактикой, колеблется на значительные показания от нулевой отметки, то второй — Aleksej, придерживается консервативной методики ведения торгов и предпочитает работать вручную. На сегодня, «ручками», основываясь исключительно на техническом анализе рынка, Aleksej заработал столько же, сколько и «агрессор» Perseus.

В целом, показатели этих двух управляющих, в значительной степени компенсировали просадку Trader’a, и суммарное значение доходности портфеля составило 0,65%, в конечном результате.

Причина того, что за семь недель, результирующее значение прибыли всего портфеля не опускалось ниже нуля, кроется в грамотной диверсификации рисков. Все средства распределены между компаниями, управляющими и индексными счетами — снижение доходности одних, компенсируется небольшой, но стабильной прибылью других.